野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2020年8月28日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年6月6日	自 2019年12月7日至 2020年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	-13,936,081	15,918,201
為替差損益	52,530,386	-6,119,584
営業収益合計	38,594,305	9,798,617
営業費用
支払利息	2,997	1,821
受託者報酬	209,205	239,284
委託者報酬	1,882,758	2,153,526
その他費用	8,314	9,505
営業費用合計	2,103,274	2,404,136
営業利益又は営業損失（△）	36,491,031	7,394,481
経常利益又は経常損失（△）	36,491,031	7,394,481
四半期純利益又は四半期純損失（△）	36,491,031	7,394,481
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,165,231	196,529
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,805,253	46,558,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,133,264	8,924,880
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,197,516	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,935,748	8,924,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,369,142
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,369,142
分配金	－	－