野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,905,044 | 23,700,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,636,256 | 1,690,229,053 |
| 派生商品評価勘定 | 1,276,713 | 1,626,870 |
| 流動資産計 | 1,730,818,013 | 1,715,556,862 |
| 資産の部合計 | 1,730,818,013 | 1,715,556,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,314,955 | 3,957,538 |
| 未払解約金 | 9,092 | 116,543 |
| 未払金 | － | 86,544 |
| 未払受託者報酬 | 209,679 | 464,923 |
| 未払収益分配金 | 1,575,808 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,887,022 | 4,184,212 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 8,317 | 18,529 |
| 流動負債計 | 20,004,889 | 8,828,313 |
| 負債の部合計 | 20,004,889 | 8,828,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,808,688 | 1,611,634,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,004,436 | 95,093,816 |
| （分配準備積立金） | 40,191,576 | 38,916,446 |
| 元本等合計 | 1,710,813,124 | 1,706,728,549 |
| 純資産の部合計 | 1,710,813,124 | 1,706,728,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,818,013 | 1,715,556,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
