野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,500,189 | 21,112,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,664,588 | 1,625,840,872 |
| 派生商品評価勘定 | 79,727,960 | － |
| 未収入金 | 417,724 | － |
| 流動資産計 | 1,666,310,461 | 1,646,953,291 |
| 資産の部合計 | 1,666,310,461 | 1,646,953,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 63,075,485 |
| 未払収益分配金 | 1,584,241 | － |
| 未払解約金 | 425,597 | 1,483,782 |
| 未払受託者報酬 | 454,237 | 448,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,088,120 | 4,037,413 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 18,110 | 17,886 |
| 流動負債計 | 6,570,319 | 69,063,186 |
| 負債の部合計 | 6,570,319 | 69,063,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,241,840 | 1,658,498,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,498,302 | -80,608,529 |
| （分配準備積立金） | 65,975,891 | 64,193,296 |
| 元本等合計 | 1,659,740,142 | 1,577,890,105 |
| 純資産の部合計 | 1,659,740,142 | 1,577,890,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,310,461 | 1,646,953,291 |
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