野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,836,258 | 16,283,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,862,556 | 1,549,785,857 |
| 派生商品評価勘定 | 37,442,822 | － |
| 未収入金 | 8,240,000 | 69,610 |
| 流動資産計 | 1,581,381,636 | 1,566,138,954 |
| 資産の部合計 | 1,581,381,636 | 1,566,138,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,723,413 |
| 未払金 | － | 399,334 |
| 未払解約金 | 587,715 | 107,057 |
| 未払受託者報酬 | 435,221 | 432,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,880 | 3,891,577 |
| 未払利息 | 20 | 28 |
| その他未払費用 | 17,348 | 17,237 |
| 流動負債計 | 4,957,184 | 20,571,056 |
| 負債の部合計 | 4,957,184 | 20,571,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,414,970 | 1,649,288,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,990,518 | -103,720,519 |
| （分配準備積立金） | 95,596,557 | 92,253,527 |
| 元本等合計 | 1,576,424,452 | 1,545,567,898 |
| 純資産の部合計 | 1,576,424,452 | 1,545,567,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,381,636 | 1,566,138,954 |
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