野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,823,514 | 29,464,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,723,292 | 1,526,566,070 |
| 派生商品評価勘定 | 13,784,175 | － |
| 未収入金 | 5,300,662 | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 66 |
| 流動資産計 | 1,572,631,643 | 1,560,030,799 |
| 資産の部合計 | 1,572,631,643 | 1,560,030,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,353,534 |
| 未払金 | 83,436 | 617,598 |
| 未払解約金 | 463,905 | 3,122,507 |
| 未払受託者報酬 | 435,191 | 417,428 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,649 | 3,756,764 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 17,344 | 16,633 |
| 流動負債計 | 4,916,532 | 23,284,464 |
| 負債の部合計 | 4,916,532 | 23,284,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,541,577 | 1,662,680,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,826,466 | -125,934,594 |
| （分配準備積立金） | 132,345,122 | 123,733,531 |
| 元本等合計 | 1,567,715,111 | 1,536,746,335 |
| 純資産の部合計 | 1,567,715,111 | 1,536,746,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,631,643 | 1,560,030,799 |
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