野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,696,826	48,364,750
為替差損益	55,481,872	-23,126,755
営業収益合計	59,178,698	25,237,995
営業費用
支払利息	5,450	3,184
受託者報酬	451,235	452,380
委託者報酬	4,060,998	4,071,304
その他費用	28,731	23,898
営業費用合計	4,546,414	4,550,766
営業利益又は営業損失（△）	54,632,284	20,687,229
経常利益又は経常損失（△）	54,632,284	20,687,229
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	54,632,284	20,687,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,003,152	2,029,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,805,253	135,004,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,548,556	93,366,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,548,556	93,366,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,236,343	20,249,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,236,343	20,249,278
分配金	802,833	1,575,808