野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,289,650 | 258,892 |
| 親投資信託受益証券 | 377,575,389 | 363,682,258 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,453,658 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 30 | 5 |
| 流動資産計 | 381,165,069 | 368,494,813 |
| 資産の部合計 | 381,165,069 | 368,494,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,031,177 | － |
| 未払金 | 18,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,250 | 101,578 |
| 未払委託者報酬 | 913,972 | 812,545 |
| その他未払費用 | 4,905 | 6,038 |
| 流動負債計 | 5,083,222 | 920,161 |
| 負債の部合計 | 5,083,222 | 920,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,230,613 | 406,207,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,148,766 | -38,632,684 |
| （分配準備積立金） | 51,312,216 | 48,269,233 |
| 元本等合計 | 376,081,847 | 367,574,652 |
| 純資産の部合計 | 376,081,847 | 367,574,652 |
| 負債・純資産合計 | 381,165,069 | 368,494,813 |
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