半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

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【提出】: 2026/08/28 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村豪州債券ファンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	248,254,556
コール・ローン	56,781,522
国債証券	3,736,766,095
地方債証券	373,500,683
特殊債券	3,812,867,736
社債券	1,424,541,317
派生商品評価勘定	932,700
未収利息	119,131,483
前払費用	1,684,076
差入委託証拠金	42,602,478
流動資産合計	9,817,062,646
資産合計	9,817,062,646
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,423,662
未払解約金	2,800,000
流動負債合計	4,223,662
負債合計	4,223,662
純資産の部
元本等
元本	2,538,509,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,274,329,808
元本等合計	9,812,838,984
純資産合計	9,812,838,984
負債純資産合計	9,817,062,646

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8656円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,656円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月 8日現在
期首	2025年12月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,657,707,078円
同期中における追加設定元本額	26,718,637円
同期中における一部解約元本額	145,916,539円
期末元本額	2,538,509,176円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)	432,010,700円
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)	1,170,764,665円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	94,081,710円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	168,163,943円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	673,488,158円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

開示資料

決算