有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,049,890,492	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,792,588	0.74
合計(純資産総額)		1,057,683,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。