有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	649,857,165	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,288,008	0.96
合計(純資産総額)		656,145,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。