- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,207,847,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,023,183,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,664,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,259,834,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,769 | 円) |
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,207,847,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,023,183,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,664,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,259,834,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,769 | 円) |
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