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パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の財務状況

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財務状況

2017年10月13日 9:33
(個別) 資産 19.27%減 28億1559万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/07	6,075,030,030	6,010,961,459
2016/01	5,823,706,487	5,793,599,042
2016/07	5,298,813,793	5,091,809,366
2017/01	3,487,522,388	3,448,681,350
2017/07	2,815,590,797	2,747,848,501

財務推移

資産

2015年7月（個）: 60億7503万
2016年1月（個） -4.14%: 58億2370万
2016年7月（個） -9.01%: 52億9881万
2017年1月（個） -34.18%: 34億8752万
2017年7月（個） -19.27%: 28億1559万

純資産

2015年7月（個）: 60億1096万
2016年1月（個） -3.62%: 57億9359万
2016年7月（個） -12.11%: 50億9180万
2017年1月（個） -32.27%: 34億4868万
2017年7月（個） -20.32%: 27億4784万

開示資料

決算

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