パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,943,563 | 239,293 |
| コール・ローン | 649,246,435 | 129,941,104 |
| その他有価証券 | 4,541,544,609 | 3,165,262,218 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,046,927 |
| 未収入金 | － | 11,819,709 |
| 未収利息 | 102,613,466 | 73,277,506 |
| 前払費用 | 2,482,931 | － |
| その他未収収益 | 982,789 | 2,935,631 |
| 流動資産計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 |
| 資産の部合計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,721,303 | － |
| 未払収益分配金 | 10,943,799 | 1,814,824 |
| 未払解約金 | 28,770,686 | 26,573,681 |
| 未払受託者報酬 | 413,322 | 277,516 |
| 未払委託者報酬 | 15,154,428 | 10,174,839 |
| 未払利息 | 889 | 178 |
| 流動負債計 | 207,004,427 | 38,841,038 |
| 負債の部合計 | 207,004,427 | 38,841,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,471,899,603 | 3,629,649,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,090,237 | -180,968,507 |
| 元本等合計 | 5,091,809,366 | 3,448,681,350 |
| 純資産の部合計 | 5,091,809,366 | 3,448,681,350 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 |
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