パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,293 | 125,833 |
| コール・ローン | 129,941,104 | 557,005,383 |
| その他有価証券 | 3,165,262,218 | 2,221,548,669 |
| 派生商品評価勘定 | 104,046,927 | － |
| 未収入金 | 11,819,709 | － |
| 未収利息 | 73,277,506 | 36,348,692 |
| その他未収収益 | 2,935,631 | 562,220 |
| 流動資産計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 |
| 資産の部合計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,841,208 |
| 未払金 | － | 5,838,380 |
| 未払収益分配金 | 1,814,824 | 1,354,253 |
| 未払解約金 | 26,573,681 | 25,271,559 |
| 未払受託者報酬 | 277,516 | 223,985 |
| 未払委託者報酬 | 10,174,839 | 8,212,148 |
| 未払利息 | 178 | 763 |
| 流動負債計 | 38,841,038 | 67,742,296 |
| 負債の部合計 | 38,841,038 | 67,742,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,629,649,857 | 2,708,506,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,968,507 | 39,342,144 |
| 元本等合計 | 3,448,681,350 | 2,747,848,501 |
| 純資産の部合計 | 3,448,681,350 | 2,747,848,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 |
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