パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,524,412 | 9,190,169 |
| 受取利息 | 149,655,504 | 77,760,151 |
| 有価証券売買等損益 | -80,284,267 | 154,684,497 |
| 為替差損益 | 12,111,071 | -20,434,775 |
| その他収益 | 1,952,842 | 1,344,174 |
| 営業収益合計 | 100,959,562 | 222,544,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69,361 | 49,889 |
| 受託者報酬 | 754,109 | 498,683 |
| 委託者報酬 | 27,650,767 | 18,285,067 |
| その他費用 | 230,269 | 281,074 |
| 営業費用合計 | 28,704,506 | 19,114,713 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72,255,056 | 203,429,503 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 72,255,056 | 203,429,503 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 72,255,056 | 203,429,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,968,507 | 39,342,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,955,625 | 19,783,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,955,625 | 19,783,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 12,088,951 | 2,902,115 |
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