パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,743,009 | 1,943,563 |
| コール・ローン | 245,111,489 | 649,246,435 |
| その他有価証券 | 5,147,309,732 | 4,541,544,609 |
| 派生商品評価勘定 | 91,124,622 | － |
| 未収利息 | 110,736,566 | 102,613,466 |
| 前払費用 | 6,129,231 | 2,482,931 |
| その他未収収益 | 2,551,838 | 982,789 |
| 流動資産計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 |
| 資産の部合計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 151,721,303 |
| 未払収益分配金 | 12,193,633 | 10,943,799 |
| 未払解約金 | － | 28,770,686 |
| 未払受託者報酬 | 475,594 | 413,322 |
| 未払委託者報酬 | 17,438,218 | 15,154,428 |
| 未払利息 | － | 889 |
| 流動負債計 | 30,107,445 | 207,004,427 |
| 負債の部合計 | 30,107,445 | 207,004,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,096,816,580 | 5,471,899,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,217,538 | -380,090,237 |
| 元本等合計 | 5,793,599,042 | 5,091,809,366 |
| 純資産の部合計 | 5,793,599,042 | 5,091,809,366 |
| 負債・純資産合計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
