パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,866 | 220,743,009 |
| コール・ローン | 142,437,950 | 245,111,489 |
| その他有価証券 | 5,803,950,337 | 5,147,309,732 |
| 派生商品評価勘定 | － | 91,124,622 |
| 未収入金 | 3,431,167 | － |
| 未収利息 | 73,268,715 | 110,736,566 |
| 前払費用 | 51,824,995 | 6,129,231 |
| その他未収収益 | － | 2,551,838 |
| 流動資産計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 |
| 資産の部合計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,436,162 | － |
| 未払金 | 258,332 | － |
| 未払収益分配金 | 24,588,928 | 12,193,633 |
| 未払受託者報酬 | 578,372 | 475,594 |
| 未払委託者報酬 | 21,206,777 | 17,438,218 |
| 流動負債計 | 64,068,571 | 30,107,445 |
| 負債の部合計 | 64,068,571 | 30,107,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,147,232,106 | 6,096,816,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,270,647 | -303,217,538 |
| 元本等合計 | 6,010,961,459 | 5,793,599,042 |
| 純資産の部合計 | 6,010,961,459 | 5,793,599,042 |
| 負債・純資産合計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 |
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