パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 116,866 |
| コール・ローン | 142,437,950 |
| その他有価証券 | 5,803,950,337 |
| 未収入金 | 3,431,167 |
| 未収利息 | 73,268,715 |
| 前払費用 | 51,824,995 |
| 流動資産計 | 6,075,030,030 |
| 資産の部合計 | 6,075,030,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,436,162 |
| 未払金 | 258,332 |
| 未払収益分配金 | 24,588,928 |
| 未払受託者報酬 | 578,372 |
| 未払委託者報酬 | 21,206,777 |
| 流動負債計 | 64,068,571 |
| 負債の部合計 | 64,068,571 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,147,232,106 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,270,647 |
| 元本等合計 | 6,010,961,459 |
| 純資産の部合計 | 6,010,961,459 |
| 負債・純資産合計 | 6,075,030,030 |
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