パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,307,775 | 17,910,754 |
| 受取利息 | 94,426,026 | 170,955,761 |
| 有価証券売買等損益 | -186,781,122 | -249,666,874 |
| 為替差損益 | -6,859,074 | -37,596,466 |
| その他収益 | － | 2,551,838 |
| 営業収益合計 | -89,906,395 | -95,844,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 578,890 | 961,990 |
| 委託者報酬 | 21,225,813 | 35,273,029 |
| その他費用 | 117,842 | 283,578 |
| 営業費用合計 | 21,922,545 | 36,518,597 |
| 全事業営業損失（△） | -111,828,940 | -132,363,584 |
| 当期経常損失（△） | -111,828,940 | -132,363,584 |
| 当年度純損失（△） | -111,828,940 | -132,363,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,270,647 | -303,217,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,221 | 2,149,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,221 | 2,149,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 24,588,928 | 36,732,817 |
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