パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,910,754 | 16,719,039 |
| 受取利息 | 170,955,761 | 152,279,527 |
| 有価証券売買等損益 | -249,666,874 | -156,397,733 |
| 為替差損益 | -37,596,466 | -82,220,981 |
| その他収益 | 2,551,838 | 2,050,028 |
| 営業収益合計 | -95,844,987 | -67,570,120 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 35,594 |
| 受託者報酬 | 961,990 | 882,815 |
| 委託者報酬 | 35,273,029 | 32,369,905 |
| その他費用 | 283,578 | 261,237 |
| 営業費用合計 | 36,518,597 | 33,549,551 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -132,363,584 | -101,119,671 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -132,363,584 | -101,119,671 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -132,363,584 | -101,119,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,217,538 | -380,090,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,149,510 | 47,086,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,149,510 | 47,086,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 36,732,817 | 22,839,475 |
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