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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月20日)

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【提出】: 2015/11/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,349,008,266	円
Ⅱ 負債総額	2,668,445,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,680,562,981	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,793,014,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9597	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,597	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月20日)

開示資料

決算

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