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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/18 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,479,048,844	円
Ⅱ 負債総額	1,615,506,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,863,542,617	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,810,533,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,293	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月20日)

開示資料

決算

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