有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,039,677,514 | 41.54 |
| イギリス | 359,948,364 | 14.38 | |
| フランス | 241,526,859 | 9.65 | |
| ドイツ | 200,109,450 | 7.99 | |
| バミューダ | 117,046,350 | 4.68 | |
| イタリア | 114,227,660 | 4.56 | |
| ルクセンブルク | 90,782,351 | 3.63 | |
| アイルランド | 46,818,540 | 1.87 | |
| 小計 | 2,210,137,088 | 88.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 292,966,405 | 11.70 | |
| 合計(純資産総額) | 2,503,103,493 | 100.00 | |
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