- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,131,424,931 | 46.41 |
| イギリス | 363,509,637 | 14.91 | |
| フランス | 211,126,128 | 8.66 | |
| ドイツ | 176,321,584 | 7.23 | |
| バミューダ | 151,456,500 | 6.21 | |
| イタリア | 115,808,127 | 4.75 | |
| ルクセンブルク | 80,973,244 | 3.32 | |
| アイルランド | 56,543,760 | 2.32 | |
| 小計 | 2,287,163,911 | 93.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 150,952,261 | 6.19 | |
| 合計(純資産総額) | 2,438,116,172 | 100.00 | |
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