JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 245,453,045 |
| 流動資産計 | 245,453,045 |
| 資産の部合計 | 245,453,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 56,850 |
| 未払委託者報酬 | 443,448 |
| その他未払費用 | 11,345 |
| 流動負債計 | 511,643 |
| 負債の部合計 | 511,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 226,599,395 |
| 元本等合計 | 244,941,402 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,342,007 |
| （分配準備積立金） | 7,549,123 |
| 純資産の部合計 | 244,941,402 |
| 負債・純資産合計 | 245,453,045 |
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