JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 流動資産計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 資産の部合計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,850 | 192,803 |
| 未払委託者報酬 | 443,448 | 1,503,775 |
| その他未払費用 | 11,345 | 38,501 |
| 流動負債計 | 511,643 | 1,735,079 |
| 負債の部合計 | 511,643 | 1,735,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,599,395 | 395,759,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,342,007 | -813,348 |
| （分配準備積立金） | 7,549,123 | 6,781,940 |
| 元本等合計 | 244,941,402 | 394,946,228 |
| 純資産の部合計 | 244,941,402 | 394,946,228 |
| 負債・純資産合計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
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