JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 396,681,307 | 615,474,796 |
| 流動資産計 | 396,681,307 | 615,474,796 |
| 資産の部合計 | 396,681,307 | 615,474,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 192,803 | 302,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,775 | 2,361,497 |
| その他未払費用 | 38,501 | 60,492 |
| 流動負債計 | 1,735,079 | 2,724,755 |
| 負債の部合計 | 1,735,079 | 2,724,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,759,576 | 444,179,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -813,348 | 168,570,784 |
| （分配準備積立金） | 6,781,940 | 123,672,484 |
| 元本等合計 | 394,946,228 | 612,750,041 |
| 純資産の部合計 | 394,946,228 | 612,750,041 |
| 負債・純資産合計 | 396,681,307 | 615,474,796 |
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