剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,052,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,342,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,622,587
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,042,794
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,793
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,189,256

2016/08/26 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	23,174,106,061	19,936,037,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,656,908,386	15,982,108,007

(注)「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/08/26 9:03