JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 245,453,045 | 290,057,077 |
| 流動資産計 | 245,453,045 | 290,057,077 |
| 資産の部合計 | 245,453,045 | 290,057,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,850 | 132,988 |
| 未払委託者報酬 | 443,448 | 1,037,261 |
| その他未払費用 | 11,345 | 26,536 |
| 流動負債計 | 511,643 | 1,196,785 |
| 負債の部合計 | 511,643 | 1,196,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,599,395 | 281,671,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,342,007 | 7,189,256 |
| （分配準備積立金） | 7,549,123 | 6,777,029 |
| 元本等合計 | 244,941,402 | 288,860,292 |
| 純資産の部合計 | 244,941,402 | 288,860,292 |
| 負債・純資産合計 | 245,453,045 | 290,057,077 |
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