JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 396,681,307 | 526,140,786 |
| 未収入金 | － | 228,898 |
| 流動資産計 | 396,681,307 | 526,369,684 |
| 資産の部合計 | 396,681,307 | 526,369,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 228,898 |
| 未払受託者報酬 | 192,803 | 248,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,775 | 1,939,412 |
| その他未払費用 | 38,501 | 49,670 |
| 流動負債計 | 1,735,079 | 2,466,629 |
| 負債の部合計 | 1,735,079 | 2,466,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,759,576 | 443,575,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -813,348 | 80,327,894 |
| （分配準備積立金） | 6,781,940 | 5,641,564 |
| 元本等合計 | 394,946,228 | 523,903,055 |
| 純資産の部合計 | 394,946,228 | 523,903,055 |
| 負債・純資産合計 | 396,681,307 | 526,369,684 |
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