JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 2,662,949 |
| 親投資信託受益証券 | 615,474,796 | 1,018,692,835 |
| 流動資産計 | 615,474,796 | 1,021,355,784 |
| 資産の部合計 | 615,474,796 | 1,021,355,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,662,949 |
| 未払受託者報酬 | 302,766 | 467,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,497 | 3,647,538 |
| その他未払費用 | 60,492 | 93,462 |
| 流動負債計 | 2,724,755 | 6,871,593 |
| 負債の部合計 | 2,724,755 | 6,871,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,179,257 | 693,611,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,570,784 | 320,872,571 |
| （分配準備積立金） | 123,672,484 | 97,738,731 |
| 元本等合計 | 612,750,041 | 1,014,484,191 |
| 純資産の部合計 | 612,750,041 | 1,014,484,191 |
| 負債・純資産合計 | 615,474,796 | 1,021,355,784 |
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