JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,538,137,052 | 2,200,355,452 |
| 流動資産計 | 1,538,137,052 | 2,200,355,452 |
| 資産の部合計 | 1,538,137,052 | 2,200,355,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 607,677 | 1,021,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,823 | 7,968,996 |
| その他未払費用 | 121,466 | 204,273 |
| 流動負債計 | 5,468,966 | 9,194,940 |
| 負債の部合計 | 5,468,966 | 9,194,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,888,549 | 1,730,466,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,779,537 | 460,693,853 |
| （分配準備積立金） | 67,589,470 | 60,124,739 |
| 元本等合計 | 1,532,668,086 | 2,191,160,512 |
| 純資産の部合計 | 1,532,668,086 | 2,191,160,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,137,052 | 2,200,355,452 |
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