JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,314,539,547 | 2,169,156,639 |
| 流動資産計 | 2,348,778,536 | 2,169,279,805 |
| 未収入金 | 34,238,989 | 123,166 |
| 資産の部合計 | 2,348,778,536 | 2,169,279,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,260,708 | 1,146,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,480 | 8,944,187 |
| その他未払費用 | 252,085 | 229,278 |
| 流動負債計 | 45,585,262 | 13,110,336 |
| 未払解約金 | 34,238,989 | 2,790,174 |
| 負債の部合計 | 45,585,262 | 13,110,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,972,749 | 1,443,186,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,220,525 | 712,983,355 |
| （分配準備積立金） | 254,626,238 | 188,356,170 |
| 元本等合計 | 2,303,193,274 | 2,156,169,469 |
| 純資産の部合計 | 2,303,193,274 | 2,156,169,469 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,778,536 | 2,169,279,805 |
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