JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,668,750,743 | 2,870,793,960 |
| 未収入金 | 2,555,466 | － |
| 流動資産計 | 2,671,306,209 | 2,870,793,960 |
| 資産の部合計 | 2,671,306,209 | 2,870,793,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,555,466 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,236,718 | 1,562,140 |
| 未払委託者報酬 | 9,646,354 | 12,184,609 |
| その他未払費用 | 247,283 | 312,370 |
| 流動負債計 | 13,685,821 | 14,059,119 |
| 負債の部合計 | 13,685,821 | 14,059,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,472,986,864 | 1,508,443,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,633,524 | 1,348,291,064 |
| （分配準備積立金） | 554,447,342 | 447,729,831 |
| 元本等合計 | 2,657,620,388 | 2,856,734,841 |
| 純資産の部合計 | 2,657,620,388 | 2,856,734,841 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,306,209 | 2,870,793,960 |
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