JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,893,461,624 | 2,328,719,651 |
| 未収入金 | 3,529,036 | 3,328,885 |
| 流動資産計 | 2,896,990,660 | 2,332,048,536 |
| 資産の部合計 | 2,896,990,660 | 2,332,048,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,529,036 | 3,328,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,698 | 1,326,901 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,571 | 10,349,762 |
| その他未払費用 | 322,879 | 265,327 |
| 流動負債計 | 18,061,184 | 15,270,875 |
| 負債の部合計 | 18,061,184 | 15,270,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,795,205 | 1,608,154,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,374,134,271 | 708,622,889 |
| （分配準備積立金） | 473,413,362 | 422,170,849 |
| 元本等合計 | 2,878,929,476 | 2,316,777,661 |
| 純資産の部合計 | 2,878,929,476 | 2,316,777,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,990,660 | 2,332,048,536 |
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