JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,893,461,624 | 2,422,195,124 |
| 未収入金 | 3,529,036 | － |
| 流動資産計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
| 資産の部合計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,529,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,614,698 | 1,293,454 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,571 | 10,088,953 |
| その他未払費用 | 322,879 | 258,630 |
| 流動負債計 | 18,061,184 | 11,641,037 |
| 負債の部合計 | 18,061,184 | 11,641,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,795,205 | 1,647,908,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,374,134,271 | 762,645,252 |
| （分配準備積立金） | 473,413,362 | 399,073,354 |
| 元本等合計 | 2,878,929,476 | 2,410,554,087 |
| 純資産の部合計 | 2,878,929,476 | 2,410,554,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
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