JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,195,124 | 2,340,658,456 |
| 未収入金 | － | 1,888,045 |
| 流動資産計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
| 資産の部合計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,888,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,454 | 1,310,296 |
| 未払委託者報酬 | 10,088,953 | 10,220,253 |
| その他未払費用 | 258,630 | 261,998 |
| 流動負債計 | 11,641,037 | 13,680,592 |
| 負債の部合計 | 11,641,037 | 13,680,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,647,908,835 | 1,382,710,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,645,252 | 946,155,708 |
| （分配準備積立金） | 399,073,354 | 357,687,526 |
| 元本等合計 | 2,410,554,087 | 2,328,865,909 |
| 純資産の部合計 | 2,410,554,087 | 2,328,865,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
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