JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,658,456 | 2,349,920,753 |
| 未収入金 | 1,888,045 | 712,246 |
| 流動資産計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
| 資産の部合計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,888,045 | 712,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,296 | 1,266,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,220,253 | 9,877,917 |
| その他未払費用 | 261,998 | 253,222 |
| 流動負債計 | 13,680,592 | 12,109,792 |
| 負債の部合計 | 13,680,592 | 12,109,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,710,201 | 1,192,957,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 946,155,708 | 1,145,565,654 |
| （分配準備積立金） | 357,687,526 | 433,630,864 |
| 元本等合計 | 2,328,865,909 | 2,338,523,207 |
| 純資産の部合計 | 2,328,865,909 | 2,338,523,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
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