JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,920,753 | 2,558,601,500 |
| 未収入金 | 712,246 | 465,470 |
| 流動資産計 | 2,350,632,999 | 2,559,066,970 |
| 資産の部合計 | 2,350,632,999 | 2,559,066,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 712,246 | 465,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,407 | 1,298,549 |
| 未払委託者報酬 | 9,877,917 | 10,128,594 |
| その他未払費用 | 253,222 | 259,653 |
| 流動負債計 | 12,109,792 | 12,152,266 |
| 負債の部合計 | 12,109,792 | 12,152,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,192,957,553 | 1,183,992,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,145,565,654 | 1,362,922,087 |
| （分配準備積立金） | 433,630,864 | 385,097,469 |
| 元本等合計 | 2,338,523,207 | 2,546,914,704 |
| 純資産の部合計 | 2,338,523,207 | 2,546,914,704 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,632,999 | 2,559,066,970 |
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