JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,451,396,040 | 4,145,378,580 |
| 未収入金 | 572,331 | 1,501,458 |
| 流動資産計 | 3,451,968,371 | 4,146,880,038 |
| 資産の部合計 | 3,451,968,371 | 4,146,880,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 572,331 | 1,501,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,701 | 2,216,359 |
| 未払委託者報酬 | 13,390,170 | 17,287,544 |
| その他未払費用 | 295,075 | 273,204 |
| 流動負債計 | 15,974,277 | 21,278,565 |
| 負債の部合計 | 15,974,277 | 21,278,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,030,807 | 1,528,314,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,963,287 | 2,597,286,994 |
| （分配準備積立金） | 939,339,132 | 843,262,463 |
| 元本等合計 | 3,435,994,094 | 4,125,601,473 |
| 純資産の部合計 | 3,435,994,094 | 4,125,601,473 |
| 負債・純資産合計 | 3,451,968,371 | 4,146,880,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
