シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年6月6日: 4億6993万
2018年6月6日 +158.45%: 12億1455万
2019年6月6日 -65.55%: 4億1839万
2020年6月6日 -59.28%: 1億7037万
2021年6月7日 +49.41%: 2億5454万
2022年6月6日 -41.42%: 1億4910万
2023年6月6日 -13.16%: 1億2947万
2024年6月6日 +229.72%: 4億2690万
2025年6月6日 -26.72%: 3億1282万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)	第11期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,707,484,412	6,714,215,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,285,032	1,422,313,789

2026/02/27 9:04

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