シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:04
(個別) 資産 11.24%増 130億7359万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	8,401,428,954	8,377,452,109
2016/12	13,282,671,010	13,097,599,035
2017/12	15,503,296,508	14,927,484,171
2018/12	13,310,565,134	13,235,284,902
2019/12	14,790,900,166	14,706,875,855
2020/12	12,722,107,639	12,637,897,191
2021/12	11,227,907,794	11,124,337,846
2022/12	10,928,884,297	10,694,666,375
2023/12	11,428,706,422	11,249,752,676
2024/12	11,752,533,799	11,627,141,219
2025/06	11,535,424,698	11,468,156,259
2025/12	13,073,598,704	12,998,964,161
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年12月（個）: 84億142万
2016年12月（個） +58.1%: 132億8267万
2017年12月（個） +16.72%: 155億329万
2018年12月（個） -14.14%: 133億1056万
2019年12月（個） +11.12%: 147億9090万
2020年12月（個） -13.99%: 127億2210万
2021年12月（個） -11.74%: 112億2790万
2022年12月（個） -2.66%: 109億2888万
2023年12月（個） +4.57%: 114億2870万
2024年12月（個） +2.83%: 117億5253万
2025年12月（個） +11.24%: 130億7359万

純資産

2015年12月（個）: 83億7745万
2016年12月（個） +56.34%: 130億9759万
2017年12月（個） +13.97%: 149億2748万
2018年12月（個） -11.34%: 132億3528万
2019年12月（個） +11.12%: 147億687万
2020年12月（個） -14.07%: 126億3789万
2021年12月（個） -11.98%: 111億2433万
2022年12月（個） -3.86%: 106億9466万
2023年12月（個） +5.19%: 112億4975万
2024年12月（個） +3.35%: 116億2714万
2025年12月（個） +11.8%: 129億9896万

開示資料

決算

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