シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,745,893,996 | 11,301,268,510 |
| 未収入金 | 182,990,301 | 127,437,912 |
| 流動資産計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
| 資産の部合計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,990,301 | 127,437,912 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,563 | 2,483,948 |
| 未払委託者報酬 | 45,404,255 | 46,573,921 |
| その他未払費用 | 3,401,803 | 2,457,965 |
| 流動負債計 | 234,217,922 | 178,953,746 |
| 負債の部合計 | 234,217,922 | 178,953,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,726,437,398 | 5,542,268,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,968,228,977 | 5,707,484,412 |
| （分配準備積立金） | 2,338,443,594 | 4,035,364,476 |
| 元本等合計 | 10,694,666,375 | 11,249,752,676 |
| 純資産の部合計 | 10,694,666,375 | 11,249,752,676 |
| 負債・純資産合計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
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