シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,178,350,319 | 10,745,893,996 |
| 未収入金 | 49,557,475 | 182,990,301 |
| 流動資産計 | 11,227,907,794 | 10,928,884,297 |
| 資産の部合計 | 11,227,907,794 | 10,928,884,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,557,475 | 182,990,301 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,417 | 2,421,563 |
| 未払委託者報酬 | 47,632,864 | 45,404,255 |
| その他未払費用 | 3,839,192 | 3,401,803 |
| 流動負債計 | 103,569,948 | 234,217,922 |
| 負債の部合計 | 103,569,948 | 234,217,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,557,881,866 | 6,726,437,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,566,455,980 | 3,968,228,977 |
| （分配準備積立金） | 1,953,860,170 | 2,338,443,594 |
| 元本等合計 | 11,124,337,846 | 10,694,666,375 |
| 純資産の部合計 | 11,124,337,846 | 10,694,666,375 |
| 負債・純資産合計 | 11,227,907,794 | 10,928,884,297 |
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