シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/27 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/27 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2026/02/27 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/27 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/27 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/27 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 3月12日
・信託契約締結、設定、運用開始2026/02/27 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/02/27 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
SMA取引口座の運用商品として、主としてわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
※SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいてSMA取引口座の資金を運用する専用ファンドです。2026/02/27 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/02/27 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/27 9:04

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.869%(税抜0.79%)以内の率を乗じて得た額とします。2026/02/27 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年3月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/27 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/27 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	0.0000
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0000
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0000
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0000
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0000
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0000
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日0.0000第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0000第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0000第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日0.0000第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日0.0000第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0000第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日0.0000第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0000第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日0.0000第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日0.0000

2026/02/27 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年12月6日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、上記1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/27 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	有価証券届出書
2025年 2月28日	有価証券報告書
2025年 8月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月22日	半期報告書

2026/02/27 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	△1.56
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	28.03
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△11.93
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	7.18
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.36
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	12.76
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	8.02
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	27.67
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	16.59
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	26.68

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日△1.56第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日28.03第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日△11.93第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日7.18第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日0.36第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日12.76第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日8.02第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日27.67第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日16.59第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日26.68e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/27 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/27 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/27 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/27 9:04

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/02/27 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/27 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/27 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)と実質的に同一の運用の基本方針*を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。

2026/02/27 9:04

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。2026/02/27 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本マザーファンド	1,727,007,702	7.5213	12,989,377,438	7.6666	13,240,277,248	100.05

e border="0">国・

2026/02/27 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,240,277,248	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,232,072	△0.05
合計(純資産総額)		13,233,045,176	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,240,277,248100.05コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△7,232,072△0.05合計(純資産総額)13,233,045,176100.00

2026/02/27 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/27 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/02/27 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)	第11期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,950,035,439	3,016,415,775
営業収益合計	1,950,035,439	3,016,415,775
営業費用
受託者報酬	5,193,314	5,253,595
委託者報酬	97,374,605	98,504,767
その他費用	5,272,374	5,622,057
営業費用合計	107,840,293	109,380,419
営業利益又は営業損失(△)	1,842,195,146	2,907,035,356
経常利益又は経常損失(△)	1,842,195,146	2,907,035,356
当期純利益又は当期純損失(△)	1,842,195,146	2,907,035,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	330,526,057	230,277,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,707,484,412	6,714,215,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,285,032	1,422,313,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,285,032	1,422,313,789
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,714,215,280	8,663,292,650

2026/02/27 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,064,465	3,378,336
運用受託報酬		3,521,870	3,653,365
その他営業収益		2,137,260	1,828,129
営業収益計		8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料		968,159	1,047,269
広告宣伝費		114,349	103,981
調査費
調査費		246,704	211,132
委託調査費		1,344,567	1,468,370
図書費		2,080	2,371
事務委託費		295,412	311,067
営業雑経費
通信費		31,603	33,309
印刷費		4,155	7,181
協会費		5,742	3,212
諸会費		8,786	10,998
営業費用計		3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬		169,292	113,882
給料・手当		1,611,371	1,506,210
賞与		485,200	401,854
交際費		19,031	7,608
旅費交通費		49,984	39,292
租税公課		37,059	43,318
不動産賃借料		267,360	260,518
退職給付費用		182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入		4,909	6,444
法定福利費		210,701	190,707
固定資産減価償却費		16,422	21,395
諸経費		2,196,386	1,984,976
一般管理費計		5,250,676	4,710,703
営業利益		451,359	950,235
営業外収益
受取利息		501	3,313
受取配当金		73	120
有価証券売却益		66	62
雑益		3,491	468
営業外収益計		4,132	3,964
営業外費用
為替差損		98,181	80,879
営業外費用計		98,181	80,879
経常利益		357,310	873,320
特別損失
割増退職金等		28,750	-
固定資産除却損		1,278	1,227
特別損失計		30,028	1,227
税引前当期純利益		327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税		18,361	237,312
法人税等調整額		124,102	46,665
法人税等合計		142,463	283,978
当期純利益		184,818	588,114

2026/02/27 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2026/02/27 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/27 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/27 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。2026/02/27 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年12月 6日)	13,097	13,097	1.0762	1.0762
第3計算期間末	(2017年12月 6日)	14,927	14,927	1.3779	1.3779
第4計算期間末	(2018年12月 6日)	13,235	13,235	1.2135	1.2135
第5計算期間末	(2019年12月 6日)	14,706	14,706	1.3006	1.3006
第6計算期間末	(2020年12月 7日)	12,637	12,637	1.3053	1.3053
第7計算期間末	(2021年12月 6日)	11,124	11,124	1.4719	1.4719
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	10,694	10,694	1.5899	1.5899
第9計算期間末	(2023年12月 6日)	11,249	11,249	2.0298	2.0298
第10計算期間末	(2024年12月 6日)	11,627	11,627	2.3666	2.3666
第11計算期間末	(2025年12月 8日)	12,998	12,998	2.9981	2.9981
	2024年12月末日	11,876	―	2.4335	―
	2025年 1月末日	11,606	―	2.3807	―
	2月末日	11,221	―	2.3042	―
	3月末日	11,279	―	2.3297	―
	4月末日	11,083	―	2.2958	―
	5月末日	11,668	―	2.4100	―
	6月末日	11,975	―	2.4618	―
	7月末日	12,433	―	2.5995	―
	8月末日	12,652	―	2.7266	―
	9月末日	12,875	―	2.8126	―
	10月末日	12,599	―	2.8397	―
	11月末日	13,143	―	2.9987	―
	12月末日	13,233	―	3.0544	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年12月 6日)13,09713,0971.07621.0762第3計算期間末(2017年12月 6日)14,92714,9271.37791.3779第4計算期間末(2018年12月 6日)13,23513,2351.21351.2135第5計算期間末(2019年12月 6日)14,70614,7061.30061.3006第6計算期間末(2020年12月 7日)12,63712,6371.30531.3053第7計算期間末(2021年12月 6日)11,12411,1241.47191.4719第8計算期間末(2022年12月 6日)10,69410,6941.58991.5899第9計算期間末(2023年12月 6日)11,24911,2492.02982.0298第10計算期間末(2024年12月 6日)11,62711,6272.36662.3666第11計算期間末(2025年12月 8日)12,99812,9982.99812.99812024年12月末日11,876―2.4335―2025年 1月末日11,606―2.3807―2月末日11,221―2.3042―3月末日11,279―2.3297―4月末日11,083―2.2958―5月末日11,668―2.4100―6月末日11,975―2.4618―7月末日12,433―2.5995―8月末日12,652―2.7266―9月末日12,875―2.8126―10月末日12,599―2.8397―11月末日13,143―2.9987―12月末日13,233―3.0544―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,243,080,762	円
Ⅱ 負債総額	10,035,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,233,045,176	円
Ⅳ 発行済口数	4,332,408,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0544	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,243,080,762円Ⅱ 負債総額10,035,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,233,045,176円Ⅳ 発行済口数4,332,408,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0544円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月7日から翌年12月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/27 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	7,410,876,015	2,903,084,740
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	6,617,684,560	7,954,994,901
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	5,320,755,540	5,247,845,156
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	3,895,401,123	3,494,034,903
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	2,371,740,739	3,997,072,186
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,046,700,115	3,171,125,548
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	723,547,716	1,554,992,184
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	595,838,355	1,780,007,489
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	699,761,341	1,329,103,666
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	465,608,164	1,042,862,592

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日7,410,876,0152,903,084,740第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日6,617,684,5607,954,994,901第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日5,320,755,5405,247,845,156第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日3,895,401,1233,494,034,903第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日2,371,740,7393,997,072,186第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日1,046,700,1153,171,125,548第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日723,547,7161,554,992,184第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日595,838,3551,780,007,489第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日699,761,3411,329,103,666第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日465,608,1641,042,862,592

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流 動 資 産 合 計		4,327,240	4,886,883
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固 定 資 産 合 計		1,161,778	1,093,754
資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流 動 負 債 合 計		1,921,859	1,873,966
固 定 負 債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固 定 負 債 合 計		1,315,169	1,266,416
負 債 合 計		3,237,029	3,140,383
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純 資 産 合 計		2,251,989	2,840,254
負 債 純 資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	93,991,157,633	円
Ⅱ 負債総額	149,016,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,842,140,688	円
Ⅳ 発行済口数	12,240,375,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6666	円

e border="0">Ⅰ 資産総額93,991,157,633円Ⅱ 負債総額149,016,945円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,842,140,688円Ⅳ 発行済口数12,240,375,996口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6666円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	452,675,287	1,357,227,630
株式	78,719,101,200	90,619,342,900
派生商品評価勘定	10,123,609	64,009,480
未収入金	31,553,640	-
未収配当金	315,480,595	353,803,304
未収利息	1,364	13,014
差入委託証拠金	21,290,735	64,245,336
流動資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664
資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664
負債の部
流動負債
前受金	12,650,000	55,015,000
未払金	56,251,785	-
未払解約金	236,162,669	43,868,303
流動負債合計	305,064,454	98,883,303
負債合計	305,064,454	98,883,303
純資産の部
元本等
元本	13,453,849,702	12,279,740,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,791,312,274	80,080,017,605
元本等合計	79,245,161,976	92,359,758,361
純資産合計	79,245,161,976	92,359,758,361
負債純資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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