シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/28 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/28 9:09
【シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/28 9:09
第11期中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日) 第12期中間計算期間(自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日) 営業収益 有価証券売買等損益 138,617,661 2,461,840,484 営業収益合計 138,617,661 2,461,840,484 営業費用 受託者報酬 2,487,216 2,860,924 委託者報酬 46,635,321 53,642,298 その他費用 2,688,767 2,732,781 営業費用合計 51,811,304 59,236,003 営業利益又は営業損失(△) 86,806,357 2,402,604,481 経常利益又は経常損失(△) 86,806,357 2,402,604,481 中間純利益又は中間純損失(△) 86,806,357 2,402,604,481 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △6,532,772 431,460,421 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,714,215,280 8,663,292,650 剰余金増加額又は欠損金減少額 312,825,690 536,234,578 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 312,825,690 536,234,578 剰余金減少額又は欠損金増加額 460,424,544 2,289,674,699 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 460,424,544 2,289,674,699 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,659,955,555 8,880,996,589 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/28 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/28 9:09
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/28 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 6日 0.0000 第3期 2016年12月 7日～2017年12月 6日 0.0000 第4期 2017年12月 7日～2018年12月 6日 0.0000 第5期 2018年12月 7日～2019年12月 6日 0.0000 第6期 2019年12月 7日～2020年12月 7日 0.0000 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 0.0000 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 6日 0.0000 第9期 2022年12月 7日～2023年12月 6日 0.0000 第10期 2023年12月 7日～2024年12月 6日 0.0000 第11期 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0.0000 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 6日 0.0000 第3期 2016年12月 7日～2017年12月 6日 0.0000 第4期 2017年12月 7日～2018年12月 6日 0.0000 第5期 2018年12月 7日～2019年12月 6日 0.0000 第6期 2019年12月 7日～2020年12月 7日 0.0000 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 0.0000 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 6日 0.0000 第9期 2022年12月 7日～2023年12月 6日 0.0000 第10期 2023年12月 7日～2024年12月 6日 0.0000 第11期 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0.0000 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/28 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 6日 △1.56 第3期 2016年12月 7日～2017年12月 6日 28.03 第4期 2017年12月 7日～2018年12月 6日 △11.93 第5期 2018年12月 7日～2019年12月 6日 7.18 第6期 2019年12月 7日～2020年12月 7日 0.36 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 12.76 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 6日 8.02 第9期 2022年12月 7日～2023年12月 6日 27.67 第10期 2023年12月 7日～2024年12月 6日 16.59 第11期 2024年12月 7日～2025年12月 8日 26.68 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 20.14 期 期間 収益率(%) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 6日 △1.56 第3期 2016年12月 7日～2017年12月 6日 28.03 第4期 2017年12月 7日～2018年12月 6日 △11.93 第5期 2018年12月 7日～2019年12月 6日 7.18 第6期 2019年12月 7日～2020年12月 7日 0.36 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 12.76 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 6日 8.02 第9期 2022年12月 7日～2023年12月 6日 27.67 第10期 2023年12月 7日～2024年12月 6日 16.59 第11期 2024年12月 7日～2025年12月 8日 26.68 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 20.14 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/28 9:09
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/28 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,867,141,679 100.05 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △7,325,799 △0.05 合計(純資産総額) 13,859,815,880 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,867,141,679 100.05 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △7,325,799 △0.05 合計(純資産総額) 13,859,815,880 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/28 9:09
(単位:千円) 第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日 第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日 営業収益 委託者報酬 3,378,336 3,447,142 運用受託報酬 3,653,365 3,377,966 その他営業収益 1,828,129 1,598,076 営業収益計 8,859,832 8,423,185 営業費用 支払手数料 1,047,269 1,018,478 広告宣伝費 103,981 62,133 調査費 調査費 211,132 205,024 委託調査費 1,468,370 1,448,199 図書費 2,371 2,556 事務委託費 311,067 301,548 営業雑経費 通信費 33,309 31,568 印刷費 7,181 5,260 協会費 3,212 6,736 諸会費 10,998 4,053 営業費用計 3,198,893 3,085,560 一般管理費 給料 役員報酬 113,882 196,172 給料・手当 1,506,210 1,377,865 賞与 401,854 456,715 交際費 7,608 9,433 旅費交通費 39,292 50,457 租税公課 43,318 40,203 不動産賃借料 260,518 272,645 退職給付費用 134,494 98,399 役員退職慰労引当金繰入 6,444 12,788 法定福利費 190,707 178,032 固定資産減価償却費 21,395 37,749 諸経費 1,984,976 1,908,480 一般管理費計 4,710,703 4,638,943 営業利益 950,235 698,681 営業外収益 受取利息 3,313 9,378 受取配当金 120 83 有価証券売却益 62 - 雑益 468 2,499 営業外収益計 3,964 11,961 営業外費用 有価証券売却損 - 10 為替差損 80,879 48,453 営業外費用計 80,879 48,463 経常利益 873,320 662,178 特別損失 割増退職金等 - 42,220 固定資産除却損 1,227 0 特別損失計 1,227 42,220 税引前当期純利益 872,093 619,958 法人税、住民税及び事業税 237,312 205,179 法人税等調整額 46,665 6,508 法人税等合計 283,978 211,687 当期純利益 588,114 408,270 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/28 9:09
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 6日) 13,097 13,097 1.0762 1.0762 第3計算期間末 (2017年12月 6日) 14,927 14,927 1.3779 1.3779 第4計算期間末 (2018年12月 6日) 13,235 13,235 1.2135 1.2135 第5計算期間末 (2019年12月 6日) 14,706 14,706 1.3006 1.3006 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 12,637 12,637 1.3053 1.3053 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 11,124 11,124 1.4719 1.4719 第8計算期間末 (2022年12月 6日) 10,694 10,694 1.5899 1.5899 第9計算期間末 (2023年12月 6日) 11,249 11,249 2.0298 2.0298 第10計算期間末 (2024年12月 6日) 11,627 11,627 2.3666 2.3666 第11計算期間末 (2025年12月 8日) 12,998 12,998 2.9981 2.9981 2025年 6月末日 11,975 ― 2.4618 ― 7月末日 12,433 ― 2.5995 ― 8月末日 12,652 ― 2.7266 ― 9月末日 12,875 ― 2.8126 ― 10月末日 12,599 ― 2.8397 ― 11月末日 13,143 ― 2.9987 ― 12月末日 13,233 ― 3.0544 ― 2026年 1月末日 13,556 ― 3.1901 ― 2月末日 14,556 ― 3.6405 ― 3月末日 12,318 ― 3.2254 ― 4月末日 12,083 ― 3.4829 ― 5月末日 12,803 ― 3.7074 ― 6月末日 13,859 ― 3.7769 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 6日) 13,097 13,097 1.0762 1.0762 第3計算期間末 (2017年12月 6日) 14,927 14,927 1.3779 1.3779 第4計算期間末 (2018年12月 6日) 13,235 13,235 1.2135 1.2135 第5計算期間末 (2019年12月 6日) 14,706 14,706 1.3006 1.3006 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 12,637 12,637 1.3053 1.3053 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 11,124 11,124 1.4719 1.4719 第8計算期間末 (2022年12月 6日) 10,694 10,694 1.5899 1.5899 第9計算期間末 (2023年12月 6日) 11,249 11,249 2.0298 2.0298 第10計算期間末 (2024年12月 6日) 11,627 11,627 2.3666 2.3666 第11計算期間末 (2025年12月 8日) 12,998 12,998 2.9981 2.9981 2025年 6月末日 11,975 ― 2.4618 ― 7月末日 12,433 ― 2.5995 ― 8月末日 12,652 ― 2.7266 ― 9月末日 12,875 ― 2.8126 ― 10月末日 12,599 ― 2.8397 ― 11月末日 13,143 ― 2.9987 ― 12月末日 13,233 ― 3.0544 ― 2026年 1月末日 13,556 ― 3.1901 ― 2月末日 14,556 ― 3.6405 ― 3月末日 12,318 ― 3.2254 ― 4月末日 12,083 ― 3.4829 ― 5月末日 12,803 ― 3.7074 ― 6月末日 13,859 ― 3.7769 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/28 9:09
【シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/28 9:09
(単位:千円) 第34期(2024年12月31日) 第35期(2025年12月31日) 資 産 の 部 流 動 資 産 預金 1,005,904 630,579 前払費用 60,982 75,626 貸付金 1,804,000 1,590,600 未収入金 240,408 157,211 未収委託者報酬 757,640 846,589 未収運用受託報酬 1,017,947 1,085,734 その他の流動資産 - 263,669 流 動 資 産 合 計 4,886,883 4,650,011 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建物附属設備(純額) *1 37,616 34,989 器具備品(純額) *1 29,180 19,248 建設仮勘定 - 3,960 有形固定資産合計 66,796 58,198 無 形 固 定 資 産 電話加入権 3,699 3,699 ソフトウェア 133 - 無形固定資産合計 3,832 3,699 投資その他の資産 投資有価証券 2,285 2,315 長期差入保証金 260,418 114,435 繰延税金資産 760,420 753,911 投資その他の資産合計 1,023,124 870,662 固 定 資 産 合 計 1,093,754 932,560 資 産 合 計 5,980,638 5,582,571 (単位:千円) 第34期(2024年12月31日) 第35期(2025年12月31日) 負 債 の 部 流 動 負 債 預り金 65,109 28,308 未払金 未払手数料 263,669 261,340 その他未払金 1,154,974 1,343,751 未払費用 61,116 69,859 未払法人税等 250,448 104,111 未払消費税等 *2 78,648 61,420 資産除去債務 - 100,620 流 動 負 債 合 計 1,873,966 1,969,412 固 定 負 債 長期未払金 290,932 270,843 退職給付引当金 872,197 884,165 役員退職慰労引当金 27,490 22,995 資産除去債務 75,796 - 固 定 負 債 合 計 1,266,416 1,178,003 負 債 合 計 3,140,383 3,147,416 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資本金 490,000 490,000 資本剰余金 資本準備金 500,000 500,000 資本剰余金合計 500,000 500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,850,033 1,444,904 利益剰余金合計 1,850,033 1,444,904 株主資本合計 2,840,033 2,434,904 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 221 251 評価・換算差額等合計 221 251 純 資 産 合 計 2,840,254 2,435,155 負 債 純 資 産 合 計 5,980,638 5,582,571 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/28 9:09
●過去5年間における主な資本金の増減2026年6月末現在 資本金 490,000,000円 発行可能株式総数 39,200株 発行済株式総数 9,800株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- シュローダー日本マザーファンド2026/08/28 9:09
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:09
注記表(単位:円) (2025年12月 8日現在) (2026年 6月 8日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,357,227,630 481,260,919 株式 90,619,342,900 102,883,065,050 派生商品評価勘定 64,009,480 56,651,327 未収入金 - 84,318,079 未収配当金 353,803,304 971,741,430 未収利息 13,014 7,911 差入委託証拠金 64,245,336 43,058,978 流動資産合計 92,458,641,664 104,520,103,694 資産合計 92,458,641,664 104,520,103,694 負債の部 流動負債 前受金 55,015,000 77,275,000 未払金 - 91,277,296 未払解約金 43,868,303 167,489,077 流動負債合計 98,883,303 336,041,373 負債合計 98,883,303 336,041,373 純資産の部 元本等 元本 12,279,740,756 11,491,855,321 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 80,080,017,605 92,692,207,000 元本等合計 92,359,758,361 104,184,062,321 純資産合計 92,359,758,361 104,184,062,321 負債純資産合計 92,458,641,664 104,520,103,694
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