- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 13,235 | 13,235 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,706 | 14,706 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,637 | 12,637 | 1.3053 | 1.3053 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 11,124 | 11,124 | 1.4719 | 1.4719 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 10,694 | 10,694 | 1.5899 | 1.5899 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 11,249 | 11,249 | 2.0298 | 2.0298 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 6日) | 11,627 | 11,627 | 2.3666 | 2.3666 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月 8日) | 12,998 | 12,998 | 2.9981 | 2.9981 |
| 2025年 6月末日 | 11,975 | ― | 2.4618 | ― | |
| 7月末日 | 12,433 | ― | 2.5995 | ― | |
| 8月末日 | 12,652 | ― | 2.7266 | ― | |
| 9月末日 | 12,875 | ― | 2.8126 | ― | |
| 10月末日 | 12,599 | ― | 2.8397 | ― | |
| 11月末日 | 13,143 | ― | 2.9987 | ― | |
| 12月末日 | 13,233 | ― | 3.0544 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,556 | ― | 3.1901 | ― | |
| 2月末日 | 14,556 | ― | 3.6405 | ― | |
| 3月末日 | 12,318 | ― | 3.2254 | ― | |
| 4月末日 | 12,083 | ― | 3.4829 | ― | |
| 5月末日 | 12,803 | ― | 3.7074 | ― | |
| 6月末日 | 13,859 | ― | 3.7769 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
