半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 13,235 | 13,235 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,706 | 14,706 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,637 | 12,637 | 1.3053 | 1.3053 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 11,124 | 11,124 | 1.4719 | 1.4719 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 10,694 | 10,694 | 1.5899 | 1.5899 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 11,249 | 11,249 | 2.0298 | 2.0298 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 6日) | 11,627 | 11,627 | 2.3666 | 2.3666 |
| 2024年 6月末日 | 12,497 | ― | 2.4318 | ― | |
| 7月末日 | 12,373 | ― | 2.4425 | ― | |
| 8月末日 | 11,617 | ― | 2.3235 | ― | |
| 9月末日 | 11,454 | ― | 2.3140 | ― | |
| 10月末日 | 11,549 | ― | 2.3276 | ― | |
| 11月末日 | 11,520 | ― | 2.3323 | ― | |
| 12月末日 | 11,876 | ― | 2.4335 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,606 | ― | 2.3807 | ― | |
| 2月末日 | 11,221 | ― | 2.3042 | ― | |
| 3月末日 | 11,279 | ― | 2.3297 | ― | |
| 4月末日 | 11,083 | ― | 2.2958 | ― | |
| 5月末日 | 11,668 | ― | 2.4100 | ― | |
| 6月末日 | 11,975 | ― | 2.4618 | ― | |
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