有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0267 | ― | |
| 4月末日 | 448 | ― | 1.0781 | ― | |
| 5月末日 | 1,602 | ― | 1.1357 | ― | |
| 6月末日 | 3,009 | ― | 1.1192 | ― | |
| 7月末日 | 4,366 | ― | 1.1326 | ― | |
| 8月末日 | 4,906 | ― | 1.0444 | ― | |
| 9月末日 | 5,734 | ― | 0.9730 | ― | |
| 10月末日 | 6,881 | ― | 1.0761 | ― | |
| 11月末日 | 8,202 | ― | 1.0906 | ― | |
| 12月末日 | 8,929 | ― | 1.0784 | ― | |
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