有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 2016年12月末日 | 13,024 | ― | 1.1080 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 13,642 | ― | 1.1033 | ― | |
| 2月末日 | 13,992 | ― | 1.1273 | ― | |
| 3月末日 | 14,311 | ― | 1.1165 | ― | |
| 4月末日 | 14,738 | ― | 1.1291 | ― | |
| 5月末日 | 15,077 | ― | 1.1619 | ― | |
| 6月末日 | 15,523 | ― | 1.2090 | ― | |
| 7月末日 | 15,560 | ― | 1.2317 | ― | |
| 8月末日 | 15,893 | ― | 1.2364 | ― | |
| 9月末日 | 16,707 | ― | 1.3091 | ― | |
| 10月末日 | 15,429 | ― | 1.3736 | ― | |
| 11月末日 | 15,592 | ― | 1.3965 | ― | |
| 12月末日 | 14,926 | ― | 1.4377 | ― | |
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